行业机械制造看好周期回暖下传统机械修复性机会

发布时间：2020-08-19 06:05:06

机械制造：看好周期回暖下传统机械修复性机会荐27股类别：机构：研究员：

[摘要]

投资要点：

1、核心组合：中鼎股份、北方创业、烟台冰轮、鼎汉技术、天地科技（1）本周调入

【天地科技】，暂时调出惠博普；关注周期回暖下传统机械修复性机会（煤炭机械企业近期回款改善，部分企业10月订单回升）；关注近期高铁车辆招标、军工板块重启；确定性的业绩和成长为上，近期重点推荐YA247！《女神联盟》被凡尘遗忘的女神！

【中鼎股份】、

【北方创业】、

【烟台冰轮】。看好或有积极变化的底部横盘票：

【天地科技】、

【北方创业】、

【天奇股份】、

【江南嘉捷】、

【科达洁能】、

【台海核电】等。

（2）本周核心组合收益率2. %，同期沪深 00指数 .0%。2016年组合累计收益率11.6%。本周仓位80%

【仓位区间：%】。

2、重点股池：

【春晖股份】、

【天沃科技】、

【天奇股份】、

【科达洁能】、

【台海核电】、

【威海广泰】、

【海特高新】、

【浙江鼎力】、

【安控科技】、

【江南嘉捷】、

【康尼机电】、

【隆鑫通用】、

【华测检测】；先导智能、康力电梯、雪莱特、通裕重工、应流股份、创力集团、隆华节能、华中数控、金通灵、恒泰艾普、大冷股份、中金环境、诺力股份、永创智能、南方轴承。

、上周观点/报告：油气装备/隆鑫通用/永创智能/恒泰艾普等

【油气装备】受益特朗普“百日新政”主题投资。首推惠博普（海外业绩占比60%）、安控科技（弹性大、等待股权激励授予、9月深度报告）；加大关注杰瑞股份（海外订单占比已经过半）、恒泰艾普（5月深度报告）。

【恒泰艾普】拟转让控股孙公司股权助业绩增长；积极布局油气全产业链打造能源服务集团，持续推荐。

【隆鑫通用】拟收意大利●三界令任务CMD公司进军通航发动机领域；无人机、通航发动机等产业未来促增长，持续推荐。

【永创智能】增发过会，二次包装龙头，积极布局智能包装整线解决方案，持续推荐。

4、上周交流/调研：中国中车/鼎汉技术/神州高铁/春晖股份等近期我们系列调研/交流轨交装备产业链，看好轨交装备明年投资机会！

【中国中车】关注动车招标进展；海外订单好，地铁持续景气，维修、配件营收占比增加；预计公司定增有望今年完成；谨慎推荐！

【鼎汉技术】明年新业务将助力业绩增长，未来不排除外延并购，持续重点推荐，看好明年投资机会。

【神州高铁】轨道交通运营维护核心供应商，受益高铁后市场景气度提升，看好后续内生、外延发展；谨慎推荐。

【春晖股份】轨道交通设装备民营龙头，不排除持续外延开拓轨交装备业务；市场预期差较大；看好明年投资机会。

5、下周交流/调研：中联/红宇新材/时代新材等

【中联重科】11月29日（周二）下午，长沙

【红宇新材】11月29日（周二）上午，长沙